和讯投顾黄儒琛:前排加速上涨，后排则分化掉队

8月5日，和讯投顾黄儒琛称，今日市场节奏大概率走向高潮，次日会出现结构化行情，前排加速上涨，后排则分化掉队。像创新药、人形机器人和军工板块，昨日表现强劲，今日开盘后要警惕获利盘兑现。昨日不少量化资金在竞价时抢修复，对于这类资金抢入的前排强势股，不建议追高。不过，前排核心股若在分歧后有承接，可考虑低吸试错。若量能持续萎缩，要多关注抱团核心股，需小心今日量能缩至1.5万亿以下，因为量能不足，AI算力行情支撑力度会减弱，尤其是应用端和软件端，它们需要大量量能支持，且细分题材方向太分散，量不够难以聚焦。硬件端方面，可关注液冷相关板块，这是资金从高位切换到低位的主要方向，另外也可留意AI编程和国产GPU相关板块能否进一步发展。人形机器人板块，若今日前排继续强势，可观察是否会扩散到其他细分方向，如减速器、PK材料，可参考的时间节点有两个，即8月8日和8月15日。军工板块持筹品种，同样锚定8月15日和9月3日这两个时间节点，新的细分重点可放在军工信息化和无人机领域。当然，海空装备方面，深海领域潜力或大于天空领域，天空领域又大于陆地领域，不排除有个别品种会关联软件开发和机器人方向，毕竟核心品种通常不会只受益于单一题材，创新药板块昨日整体表现强劲。

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